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泸州银行股份有限公司
2023年下半年理财业务情况报告
一、报告期
报告期为2023年7月1日至2023年12月31日。
二、当期理财产品发行情况
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产品类型 |
报告期内发行产品数量（只） |
报告期内募集金额 （万元） |
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按募集方式 |
公募理财产品 |
7 |
657262.99 |
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私募理财产品 |
- |
- |
|
|
合计 |
7 |
657262.99 |
|
|
按投资性质 |
固定收益类 |
7 |
657262.99 |
|
其他 |
- |
- |
|
|
合计 |
7 |
657262.99 |
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三、当期理财产品到期情况
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产品类型 |
报告期内到期产品数量（只） |
报告期内兑付金额 （万元） |
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按募集方式 |
公募理财产品 |
4 |
706838.55 |
|
私募理财产品 |
- |
- |
|
|
合计 |
4 |
706838.55 |
|
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按投资性质 |
固定收益类 |
4 |
706838.55 |
|
其他 |
- |
- |
|
|
合计 |
4 |
706838.55 |
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四、期末理财产品存续情况
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产品类型 |
报告期末存续产品数量（只） |
报告期末存续金额（万元） |
报告期末存续金额占比 |
较期初占比变化 |
|
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按募集方式 |
公募理财产品 |
19 |
1627513.74 |
100% |
0% |
|
私募理财产品 |
- |
- |
- |
- |
|
|
合计 |
19 |
1627513.74 |
100% |
0% |
|
|
按投资性质 |
固定收益类 |
19 |
1627513.74 |
100% |
0% |
|
其他 |
- |
- |
- |
- |
|
|
合计 |
19 |
1627513.74 |
100% |
0% |
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五、期末理财产品投资资产情况
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资产类别 |
报告期末投资金额 （万元，穿透后） |
报告期末投资金额占比 |
|
现金及银行存款 |
107255.69 |
6.48% |
|
同业存单 |
47578.97 |
2.87% |
|
拆放同业及债券买入返售 |
- |
- |
|
债券 |
1452537.42 |
87.75% |
|
非标准化债权类资产 |
- |
- |
|
权益类投资 |
- |
- |
|
金融衍生品 |
- |
- |
|
代客境外理财投资QDII |
- |
- |
|
公募基金 |
47914.98 |
2.90% |
|
合计 |
1655287.06 |
100% |
备注：
1．统计口径：产品统计范围为报告期内发行/到期及报告期末存续的非保本理财产品，资产统计范围为报告期末存续的非保本理财产品穿透后的资产。
2．分类规则：产品和资产的分类遵循国家金融监督管理总局G06非保本理财业务月度统计表中的分类和口径。
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2024年4月18日
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