泸州银行

泸州银行金桂花封闭式净值型理财产品第10期2023年年度运行报告

浏览量：6471次

泸州银行金桂花封闭式净值型理财产品

第10期2023年年度运行报告

一、理财产品概况

产品名称	金桂花封闭式净值型理财产品第10期
全国银行业理财信息系统登记编码	C1079123000011（投资者可根据登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）查询产品信息）
风险等级	R2（中低风险）
业绩比较基准	3.78%-4.38%
投资范围	固定收益类资产
产品类型	封闭式、非保本浮动收益型、净值型
报告期末产品份额（份）	130,522,000.00
报告期末资产净值（元）	130,980,417.62

二、报告期末收益净值表现

报告期最后一交易日	份额净值	份额累计净值	资产净值（元）
2023年12月31日	1.003512	1.003512	130,980,417.62

三、理财产品投资组合情况

（二）报告期末前十项资产明细

（三）本理财产品在报告期末的关联交易情况

资产名称

资产代码

资产面额（万元）

发行人

21泸发展

149727

805.56

泸州产业发展投资集团

有限公司

四、投资组合的流动性风险分析

本产品按照理财产品合同约定的投资范围进行投资，通过对产品投资组合中的流动性资产和可变现资产的合理配置，确保投资组合在获取合理投资收益同时具有较强流动性。同时，管理人可以择机通过债券正回购，债券卖出等方式主动进行流动性管理，尽可能降低产品流动性风险，保障产品投资人的利益。

五、理财托管机构报告

本报告期内（2023年度），本托管人（宁波银行股份有限公司）在泸州银行金桂花封闭式净值型理财产品第10期的托管过程中，严格遵守《银行业监督管理法》、《商业银行法》、《商业银行理财业务监督管理办法》、托管协议和其他有关规定，不存在损害投资者利益的行为，完全尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。

本报告期内（2023年度），本托管人按照国家有关规定、托管协议和其他有关规定，对理财净值计算、费用开支等方面进行了认真的复核，对理财资金的投资运作方面进行了监督，未发现损害投资者利益的行为。

在本托管人能够知悉和掌握的情况范围内，在管理人提供的各项数据和信息真实、准确、有效的前提下，本托管人复核了《泸州银行金桂花封闭式净值型理财产品第10期2023年年度运行报告》的财务指标、财务会计报告、投资组合报告等财务信息，确保上述数据准确、完整。

六、重要信息提示

（一）理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。理财产品过往业绩不代表未来表现，不等于理财产品实际收益。

（二）本报告期自2023年12月1日起至2023年12月31日止。

泸州银行股份有限公司

2024年4月18日