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泸州银行金桂花封闭式净值型理财产品第12期2024年1季度运行报告

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泸州银行金桂花封闭式净值型理财产品

第12期2024年1季度运行报告

一、理财产品概况

产品名称	金桂花封闭式净值型理财产品第12期
全国银行业理财信息系统登记编码	C1079123000013（投资者可根据登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）查询产品信息）
风险等级	R2（中低风险）
业绩比较基准	3.78%-4.38%
投资范围	固定收益类资产
产品类型	封闭式、非保本浮动收益型、净值型
报告期末产品份额（份）	146,870,000.00
报告期末资产净值（元）	148,263,282.21

二、报告期末收益净值表现

报告期最后一交易日	份额净值	份额累计净值	资产净值（元）
2024年3月29日	1.009275	1.009275	148,232,269.32

三、理财产品投资组合情况

（二）报告期末前十项资产明细

四、投资组合的流动性风险分析

本产品按照理财产品合同约定的投资范围进行投资，通过对产品投资组合中的流动性资产和可变现资产的合理配置，确保投资组合在获取合理投资收益同时具有较强流动性。同时，管理人可以择机通过债券正回购，债券卖出等方式主动进行流动性管理，尽可能降低产品流动性风险，保障产品投资人的利益。

五、重要信息提示

（一）理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。理财产品过往业绩不代表未来表现，不等于理财产品实际收益。

（二）本报告期自2024年1月3日起至2024年3月31日止。

泸州银行股份有限公司

2024年4月18日