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泸州银行金桂花三月开2号开放式净值型
理财产品2024年1季度运行报告
一、理财产品概况
产品名称 |
金桂花三月开2号开放式净值型理财产品 |
全国银行业理财信 息系统登记编码 |
C1079121000005(投资者可根据登记编码在中国理财网(www.chinawealth.com.cn)查询产品信息) |
风险等级 |
R2(中低风险) |
业绩比较基准 |
3.80%-4.40% |
投资范围 |
固定收益类资产 |
产品类型 |
开放式、非保本浮动收益型、净值型 |
报告期末产品份额(份) |
1,923,110,165.02 |
报告期末资产净值(元) |
1,940,035,132.97 |
二、报告期末收益净值表现
报告期最后一交易日 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2024年3月29日 |
1.008589 |
1.136700 |
1,939,627,981.48 |
三、理财产品投资组合情况
资产种类 |
直接投资 |
间接投资 |
||
期末金额(万元) |
期末占组合比例(%) |
期末金额(万元) |
期末占组合比例(%) |
|
一、固定收益类资产 |
186,963.99 |
94.45 |
187,718.42 |
94.48 |
1、债券 |
126,890.80 |
64.11 |
148,586.43 |
74.79 |
2、存款 |
33,491.18 |
16.92 |
39,131.99 |
19.69 |
3、其他债权类资产 |
26,582.02 |
13.43 |
- |
- |
二、权益类资产 |
- |
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- |
- |
1、股票 |
- |
- |
- |
- |
2、其他股权类资产 |
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三、商品及金融衍生品资产 |
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1、商品 |
- |
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- |
- |
2、金融衍生品 |
- |
- |
- |
- |
四、基金投资 |
10,976.29 |
5.55 |
10,976.29 |
5.52 |
资产名称 |
资产估值(万元) |
占产品资产净值比例(%) |
现金 |
33,491.18 |
17.26 |
华润信托·睿盈22号资金信托计划 |
22,298.02 |
11.49 |
19威海商行永续债 |
13,149.59 |
6.78 |
21邛崃01 |
8,357.97 |
4.31 |
22长城华西二级资本债01 |
7,851.50 |
4.05 |
21眉天01 |
6,539.72 |
3.37 |
22雅安01 |
5,878.62 |
3.03 |
19兴阳01 |
5,343.24 |
2.75 |
23渝物01 |
5,266.00 |
2.71 |
22成都农商二级01 |
5,157.92 |
2.66 |
资产名称 |
资产代码 |
资产份额(万份) |
发行人 |
华西优选成长一年持有混合 |
019281 |
1099.90 |
华西基金管理有限责任公司
|
21泸发展 |
149727 |
673.09 |
泸州产业发展投资集团 有限公司 |
四、投资组合的流动性风险分析
本产品按照产品合同约定的投资范围进行投资,并通过对产品开放期申赎情况进行严密监控并预测流动性需求,保持投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。为防止流动性风险发生,本产品在产品合同中设计了巨额赎回条款,防止巨额赎回引发的流动性风险。同时,管理人可以择机通过债券正回购,债券卖出等方式主动进行流动性管理,尽可能降低产品流动性风险,保障产品持有人的利益。
五、重要信息提示
(一)理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。理财产品过往业绩不代表未来表现,不等于理财产品实际收益。
(二)本报告期自2024年1月1日起至2024年3月31日止。
泸州银行股份有限公司
2024年4月18日