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泸州银行金桂花105天周期开放式净值型理财产品2024年半年运行报告

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泸州银行金桂花105天周期开放式净值型

理财产品2024年半年运行报告

一、理财产品概况

产品名称	金桂花105天周期开放式净值型理财产品
全国银行业理财信息系统登记编码	C1079123000001（投资者可根据登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）查询产品信息）
风险等级	R2（中低风险）
业绩比较基准	4.31%-4.7%
投资范围	固定收益类资产
产品类型	开放式、非保本浮动收益型、净值型
报告期末产品份额（份）	1,018,633,503.01
报告期末资产净值（元）	1,073,426,610.65
投资账户	320006669018011069107
投资账户名称	华泰托管金桂花105天周期开放式净值型理财产品
投资账户开户行	交通银行股份有限公司江苏省分行营业部
杠杆水平	100.35%

二、报告期末收益净值表现

报告期最后一交易日	份额净值	份额累计净值	资产净值（元）
2024年6月28日	1.053540	1.053540	1,073,171,599.64

三、理财产品投资组合情况

（二）报告期末前十项资产明细

(三）本理财产品在报告期末的关联交易情况

资产名称

资产代码

资产面额（万元）

发行人

21泸发展

149727

2500.00

泸州产业发展投资集团

有限公司

四、投资组合的流动性风险分析

本产品按照产品合同约定的投资范围进行投资，并通过对产品开放期申购和客户到期情况进行严密监控并预测流动性需求，保持投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。同时，管理人可以择机通过债券正回购，债券卖出等方式主动进行流动性管理，尽可能降低产品流动性风险，保障产品持有人的利益。

五、理财托管机构报告

（一）报告期内本理财产品托管人遵规守信情况声明

在本报告期内，本理财产品托管人-华泰证券股份有限公司严格遵守了理财产品合同和各项法律法规的相关规定，履行了理财产品托管人应尽的义务，不存在任何损害理财产品份额持有人利益的行为。

（二）托管人对报告期内本理财产品投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，华泰证券对理财产品管理人的投资运作行为依理财产品托管协议约定进行了监督，对本理财产品资产净值计算、利润分配、费用开支等方面进行了复核，未发现理财产品管理人存在损害本理财产品份额持有人利益的行为。

（三）托管人对年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

华泰证券作为理财产品托管人，复核了本理财产品2024半年运行报告中的有关财务数据、收益分配、投资组合报告等内容，相关内容真实、准确和完整。

六、重要信息提示

（一）理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。理财产品过往业绩不代表未来表现，不等于理财产品实际收益。

（二）本报告期自2024年1月1日起至2024年6月30日止。

泸州银行股份有限公司

2024年9月6日