泸州银行

金桂花三月开开放式净值型理财产品2020年第三季度运行报告

浏览量：1542次

金桂花三月开开放式净值型理财产品

2020年第三季度运行报告

一、理财产品概况

产品名称	金桂花三月开开放式净值型理财产品
全国银行业理财信息系统登记编码	C1079120000001
风险评级	R2 中低风险
投资范围	固定收益类资产
产品类型	开放式、非保本浮动收益型、净值型
存续规模	截至2020年9月30日存续规模883,925,771.90元

二、报告期最后一个交易日净值表现

单位净值	1.002259	累计单位净值	1.023799
资产净值（元）	885,922,567.15	产品份额（份）	883,925,771.90

三、理财产品收益表现

起始日累计净值

2020年6月30日

结束日累计净值

2020年9月30日

报告期实现收益率（年化%）

1.012054

1.023799

4.60

四、理财产品投资组合

直接投资：

资产种类	余额（元）	占比（%）
基金市场类	117,749,721.06	13.27
债券市场类	741,422,980.00	83.55
小计	859,172,701.06	96.82

五、理财产品前十项资产投资情况

序号	资产名称	余额（元）	占总资产比例（%）
1	18兴阳01	81,765,280.00	9.21
2	19阜阳01	81,757,600.00	9.21
3	嘉实快线A	77,368,928.10	8.72
4	19兴阳01	61,180,620.00	6.89
5	20兴阳01	61,016,100.00	6.88
6	18阜阳01	60,538,140.00	6.82
7	19眉山01	60,218,160.00	6.79
8	20桂林银行永续债	58,030,620.00	6.54
9	20北湾银行永续债	56,761,680.00	6.40
10	20湖州银行永续债	56,583,900.00	6.38

六、投资组合的流动性风险分析

本产品按照产品合同约定的投资范围进行投资，并通过对产品开放期申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。为防止流动性风险发生，本产品在产品合同中设计了巨额赎回条款，防止巨额赎回引发的流动性风险。同时，管理人可以择机通过债券正回购，债券卖出等方式主动进行流动性管理，尽可能降低产品流动性风险，保障产品持有人的利益。

七、重要信息提示

（一）理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。理财产品过往业绩不代表未来表现，不等于理财产品实际收益。

（二）本报告期自2020年7月1日至2020年9月30日止。

泸州银行股份有限公司

2020年9月30日

网上银行登录

投资理财

金桂花三月开开放式净值型理财产品2020年第三季度运行报告