期末金额

（万元）

期末占组合比例(%)

期末金额

（万元）

期末占组合比例(%)

一、固定收益类资产

30,800.62

100.00

38,301.64

100.00

1、债券

21,566.38

56.31

26,993.05

70.47

2、存款

7,497.45

19.58

11,308.59

29.53

3、其他债权类资产

9,234.24

24.11

-

-

二、权益类资产

-

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1、股票

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-

2、其他股权类资产

-

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三、商品及金融衍生品资产

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1、商品

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2、金融衍生品

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四、基金投资

华润信托睿盈22号资金信托计划

92,342,414.34

24.38

21阜阳02

32,174,167.12

8.49

23阳安债

31,707,541.64

8.37

23龙驰01

31,579,393.61

8.34

23凉山02

31,046,411.36

8.20

25自贡F2

30,273,698.63

7.99

23天府01

21,971,904.11

5.80

23兴阳01

15,940,929.45

4.21

24绵科02

10,806,950.69

2.85

24大港04

10,162,804.11

2.68