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关于我行理财产品浮动管理费计算方式的公告

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关于我行理财产品浮动管理费计算方式的公告

尊敬的客户：

为优化客户体验，自公告日起，我行将金桂花360+周期开放式净值型理财产品浮动管理费计提方式和计算方式调整如下：

产品名称	登记编码	计提方式
金桂花360+周期开放式净值型理财产品	C1079122000001	1、浮动管理费每个估值日计提，每日计提基准=估值日实收资本（当日费前单位净值-round（前一自然日单位净值（1+产品业绩比较基准/365），6））各区间计提比例R。当日费前单位净值大于round（前一自然日单位净值（1+产品业绩比较基准/365），6）时，R=95%；当日费前单位净值小于等于round（前一自然日单位净值（1+产品业绩比较基准/365），6）时，R=1。 2、在产品兑付时，当日总计提标准为：【估值日实收资本（兑付日前一日费前单位净值-到期客户买入确认日前一日单位净值（1+产品业绩比较基准当期客户持有天数/365）（进位保留6位小数））各区间计提比例R1】+每日计提基准。若兑付日前一日费前单位净值小于等于到期客户买入确认日前一日单位净值（1+产品业绩比较基准当期客户持有天数/365）（进位保留6位小数），则R1=1；若兑付日前一日费前单位净值大于到期客户买入确认日前一日单位净值（1+产品业绩比较基准*当期客户持有天数/365）（进位保留6位小数），则R1=0。其中：兑付日前一日费前单位净值（四舍五入保留6位）=兑付日前一日第1部分公式计提浮动管理费后、第2部分公式计提前的当日资产净值/当日实收余额。

感谢您一直以来对泸州银行的信赖与支持！

特此公告。

泸州银行股份有限公司

2023年8月7日