泸州银行金桂花1001天2号周期开放式净值型

理财产品2023年半年运行报告

一、理财产品概况

二、报告期末收益净值表现

三、理财产品投资组合情况

（一）报告期末产品资产组合情况

（二）报告期末前十项资产明细

四、投资组合的流动性风险分析

本产品按照产品合同约定的投资范围进行投资，并通过对产品开放期申购和客户到期情况进行严密监控并预测流动性需求，保持投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。同时，管理人可以择机通过债券正回购，债券卖出等方式主动进行流动性管理，尽可能降低产品流动性风险，保障产品持有人的利益。

五、理财托管机构报告

本报告期内（2023年半年度），本托管人（宁波银行股份有限公司）在泸州银行金桂花1001天2号周期开放式净值型理财产品的托管过程中，严格遵守《银行业监督管理法》、《商业银行法》、《商业银行理财业务监督管理办法》、托管协议和其他有关规定，不存在损害投资者利益的行为，完全尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。

本报告期内（2023年半年度），本托管人按照国家有关规定、托管协议和其他有关规定，对理财净值计算、费用开支等方面进行了认真的复核，对理财资金的投资运作方面进行了监督，未发现损害投资者利益的行为。

在本托管人能够知悉和掌握的情况范围内，在管理人提供的各项数据和信息真实、准确、有效的前提下，本托管人复核了《泸州银行金桂花1001天2号周期开放式净值型理财产品2023年半年运行报告》中的净值表现、期末产品资产组合情况、期末前十项资产明细等财务信息，确保上述数据准确、完整。

六、重要信息提示

（一）理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。理财产品过往业绩不代表未来表现，不等于理财产品实际收益。

（二）本报告期自2023年6月1日起至2023年6月30日止。

泸州银行股份有限公司 

2023年9月14日