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泸州银行金桂花双周开2号净值型理财产品2023年3季度运行报告

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泸州银行金桂花双周开2号净值型理财产品

2023年3季度运行报告

一、理财产品概况

产品名称	金桂花双周开2号净值型理财产品
全国银行业理财信息系统登记编码	C1079121000004（投资者可根据登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）查询产品信息）
风险等级	R2（中低风险）
业绩比较基准	3.20%-3.75%
投资范围	固定收益类资产
产品类型	开放式、非保本浮动收益型、净值型
报告期末产品份额（份）	1,351,005,411.32
报告期末资产净值（元）	1,351,558,831.99

二、报告期末收益净值表现

指标	日期	份额净值	份额累计净值	资产净值（元）
报告期最后一交易日	2023年9月28日	1.000224	1.099297	1,351,307,451.95
报告期末	2023年9月30日	1.000410	1.099483	1,351,558,831.99

三、理财产品投资组合情况

（一）报告期末产品资产组合情况

资产种类	期末金额（万元）	期末占组合比例(%)
一、固定收益类资产	136,557.77	99.59
1、债券	103,081.73	75.17
2、存款	777.89	0.57
3、其他债权类资产	32,698.15	23.85
二、权益类资产	-	-
1、股票	-	-
2、其他股权类资产	-	-
3、商品及金融衍生品资产	-	-
4、商品	-	-
5、金融衍生品	-	-

（二）报告期末前十项资产明细

资产名称	资产估值（万元）	占产品资产净值比例（%）
R014	22,641.64	16.75
20北湾银行永续债	7,812.15	5.78
21绵科03	6,742.31	4.99
20环天小微债01	6,424.38	4.75
19威海商行永续债	6,136.79	4.54
22万州经开PPN004	5,505.72	4.07
22铜梁金龙PPN001	5,353.59	3.96
20润投01	5,256.38	3.89
19进出05	5,119.87	3.79
博时中债1-3年国开行A	5,046.42	3.73

四、投资组合的流动性风险分析

本产品按照产品合同约定的投资范围进行投资，并通过对产品开放期申赎情况进行严密监控并预测流动性需求，保持投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。为防止流动性风险发生，本产品在产品合同中设计了巨额赎回条款，防止巨额赎回引发的流动性风险。同时，管理人可以择机通过债券正回购，债券卖出等方式主动进行流动性管理，尽可能降低产品流动性风险，保障产品持有人的利益。

五、重要信息提示

（一）理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。理财产品过往业绩不代表未来表现，不等于理财产品实际收益。

（二）本报告期自2023年7月1日起至2023年9月30日止。

泸州银行股份有限公司

2023年10月25日

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泸州银行金桂花双周开2号净值型理财产品2023年3季度运行报告

（一）报告期末产品资产组合情况