全国银行业理财信

息系统登记编码

C1079123000001（投资者可根据登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）查询产品信息）

风险等级

R2（中低风险）

业绩比较基准

4.31%-4.70%

投资范围

固定收益类资产

产品类型

开放式、非保本浮动收益型、净值型

报告期末产品份额（份）

980,684,433.30

报告期末资产净值（元）

1,022,323,139.39

2024年3月29日

1.042207

1.042207

1,022,076,030.30

期末金额（元）

占理财产品总资产的比例（%）

期末金额（元）

占理财产品总资产的比例（%）

1-权益投资

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其中：普通股

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   存托凭证

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2-基金投资

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3-固定收益投资

888,178,576.79

86.46

884,070,935.25

85.63

其中：债券

736,130,428.79

71.66

884,070,935.25

85.63

 理财直接融资工具

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 其他债权类资产

152,048,148.00

14.80

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  资产支持证券

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4-金融衍生品投资

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其中：远期

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    期货

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    期权

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    权证

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5-买入返售金融资产

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其中：买断式回购的买入返售金融资产

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6-货币市场工具

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7-银行存款和结算备付金合计

138,985,532.20

13.53

148,303,868.21

14.36

8-其他各项资产

66,341.92

0.01

66,341.92

0.01

合计

1,027,230,450.91

100.00

1,032,441,145.38

100.00

华润信托睿盈22号资金

信托计划

152,048,148.00

14.87

23鼎兴01

56,822,876.71

5.56

23龙驰01

51,231,506.85

5.01

23凉山01

47,442,704.80

4.64

22攀花投

46,938,766.44

4.59

23邛崃01

42,113,647.81

4.12

21滨城02

41,830,109.59

4.09

21北碚01

41,189,841.10

4.03

21眉天01

40,891,293.15

4.00

21江油01

26,548,722.60

2.60

21泸发展

149727

2958.97

泸州产业发展投资集团

有限公司