更多>>
当前位置:首页 >  投资理财  >  理财产品  >  信息披露

至尊道二号 30 天定开私享净值型理财产品

2020年第三季度运行报告

 

一、理财产品概况

产品名称

至尊道二号 30 天定开私享净值型理财产品

全国银行业理财信

息系统登记编码

C1079120A000002

风险评级

R2 中低风险

投资范围

固定收益类资产

产品类型

开放式、非保本浮动收益型、净值型

存续规模

截至2020930日存续规模57,500,000.00

二、报告期最后一个交易日净值表现

单位净值

1.0537

累计单位净值

1.0537

资产净值(元)

60,490,280.96

产品份额(份)

57,404,191.61

三、理财产品收益表现

起始日累计净值

2020630

结束日累计净值

2020930

报告期实现收益率(年化%

1.0408

1.0537

4.92

四、理财产品投资组合

 

(一)间接投资:

资产种类

余额(元)

占比(%

债券市场类

56,578,912.87

93.31

五、理财产品前十项资产投资情况

序号

资产名称

余额(元)

占总资产比例(%

1

瑞元资本泸商1号单一资产管理计划

56,578,912.87

93.31

2

银行存款

4,055,192.33

6.69

六、投资组合的流动性风险分析

(一)产品的流动性风险情况

本产品按照产品合同约定的投资范围进行投资,并通过对产品开放期申购赎回情况进行严密监控并预测流动性风险,保持投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。为防止流动性风险发生,本产品在产品合同设计了巨额赎回条款,防止巨额赎回引发的流动性风险。同时,管理人可以择机通过债券正回购,债券卖出等方式主动进行流动性管理,尽可能降低产品流动性风险,保障产品持有人的利益。

(二)产品的投资风险情况

产品债券持仓风险及价格波动情况

截至本报告日,产品投资的债券资产外部评级未出现下调,展望稳定,债券主体工商信息未变更,无新增涉诉案件,无负面舆情,公司运营正常,无重大异常变化。债券价格波动处于市场合理区间范围内。

七、重要信息提示

(一)理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。理财产品过往业绩不代表未来表现,不等于理财产品实际收益。

(二)报告期自202071日至2020930日止。

 

 

泸州银行股份有限公司   

2020930           

 

 

  • 官方微信

  • 手机银行

  • 小泸云厅

  • 直销银行

地址:泸州市江阳区酒城大道三段18号1号楼 蜀ICP备14004656号

版权所有©泸州银行 未经许可不得复制、转载或摘编,违者必究!

地址:泸州市江阳区酒城大道三段18号1号楼 蜀ICP备14004656号

版权所有©泸州银行 未经许可不得复制、转载或摘编,违者必究!