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泸州银行金桂花双周开2号净值型理财产品
2022年3季度运行报告
 
一、理财产品概况

产品名称
金桂花双周开2号净值型理财产品
全国银行业理财信
息系统登记编码
C1079121000004（投资者可根据登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）查询产品信息）
风险等级
R2（中低风险）
业绩比较基准
4.00%
投资范围
固定收益类资产
产品类型
开放式、非保本浮动收益型、净值型
报告期末产品份额（份）
1,030,756,452.56
报告期末资产净值（元）
1,031,095,571.43

二、报告期末收益净值表现

报告期最后一交易日
份额净值
份额累计净值
资产净值（元）
2022年9月30日
1.000329
1.060684
1,031,095,571.43

三、理财产品投资组合情况
（一）报告期末产品资产组合情况 
 

资产种类
期末金额（万元）
期末占组合比例(%)
一、固定收益类资产
103,972.26 
100.00 
1、债券
76,226.58 
73.31 
2、存款
2,772.25 
2.67 
3、其他债权类资产
24,973.43 
24.02 
二、权益类资产
-
-
1、股票
-
-
2、其他股权类资产
-
-
3、商品及金融衍生品资产
-
-
4、商品
-
-
5、金融衍生品
-
-

 
（二）报告期末前十项资产明细 

资产名称
资产估值（万元）
占产品资产净值比例（%）
20北湾银行永续债
7,824.23
7.59
21内江投控PPN002
6,941.19
6.73
R014
6,936.21
6.73
19威海商行永续债
6,233.77
6.05
16农发17
5,121.89
4.97
兴业安润B
5,028.24
4.88
博时中债1-3年国开行A
4,999.50
4.85
银华中债1-3年国开债
4,999.41
4.85
20秦皇岛银行二级01
4,921.32
4.77
21铜梁金龙MTN001
4,270.40
4.14

四、投资组合的流动性风险分析
本产品按照产品合同约定的投资范围进行投资，并通过对产品开放期申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。为防止流动性风险发生，本产品在产品合同中设计了巨额赎回条款，防止巨额赎回引发的流动性风险。同时，管理人可以择机通过债券正回购，债券卖出等方式主动进行流动性管理，尽可能降低产品流动性风险，保障产品持有人的利益。
五、重要信息提示
（一）理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。理财产品过往业绩不代表未来表现，不等于理财产品实际收益。
（二）本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。
 
泸州银行股份有限公司 
 2022年10月21日
 
 

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