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泸州银行金桂花双周开2号净值型理财产品

2023年3季度运行报告

 

一、理财产品概况

产品名称

金桂花双周开2号净值型理财产品

全国银行业理财信

息系统登记编码

C1079121000004（投资者可根据登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）查询产品信息）

风险等级

R2（中低风险）

业绩比较基准

3.20%-3.75%

投资范围

固定收益类资产

产品类型

开放式、非保本浮动收益型、净值型

报告期末产品份额（份）

1,351,005,411.32

报告期末资产净值（元）

1,351,558,831.99

二、报告期末收益净值表现

指标

日期

份额净值

份额累计净值

资产净值（元）

报告期最后一交易日

2023年9月28日

1.000224

1.099297

1,351,307,451.95

报告期末

2023年9月30日

1.000410

1.099483

1,351,558,831.99

三、理财产品投资组合情况

（一）报告期末产品资产组合情况 

 

资产种类

期末金额（万元）

期末占组合比例(%)

一、固定收益类资产

136,557.77

99.59

1、债券

103,081.73

75.17

2、存款

777.89

0.57

3、其他债权类资产

32,698.15

23.85

二、权益类资产

-

-

1、股票

-

-

2、其他股权类资产

-

-

3、商品及金融衍生品资产

-

-

4、商品

-

-

5、金融衍生品

-

-

 

（二）报告期末前十项资产明细 

资产名称

资产估值（万元）

占产品资产净值比例（%）

R014

22,641.64

16.75

20北湾银行永续债

7,812.15

5.78

21绵科03

6,742.31

4.99

20环天小微债01

6,424.38

4.75

19威海商行永续债

6,136.79

4.54

22万州经开PPN004

5,505.72

4.07

22铜梁金龙PPN001

5,353.59

3.96

20润投01

5,256.38

3.89

19进出05

5,119.87

3.79

博时中债1-3年国开行A

5,046.42

3.73

四、投资组合的流动性风险分析

本产品按照产品合同约定的投资范围进行投资，并通过对产品开放期申赎情况进行严密监控并预测流动性需求，保持投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。为防止流动性风险发生，本产品在产品合同中设计了巨额赎回条款，防止巨额赎回引发的流动性风险。同时，管理人可以择机通过债券正回购，债券卖出等方式主动进行流动性管理，尽可能降低产品流动性风险，保障产品持有人的利益。

五、重要信息提示

（一）理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。理财产品过往业绩不代表未来表现，不等于理财产品实际收益。

（二）本报告期自2023年7月1日起至2023年9月30日止。

 

泸州银行股份有限公司 

2023年10月25日

 

 

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